Orsaken bakom tisdagens nedgång i Prospect Capital Corp (PSEC)

Vi är ju en del som sitter med innehav i Prospect Capital Corp (PSEC) och det var nog inte bara jag som reagerade på hur kursen vände nedåt i tisdags. Ser ganska dramatiskt ut på grafen:

Har inte sett någon annan bloggare ta upp det så jag bestämde mig för att gräva lite i orsaken och vad jag kan se beror tappet på att vad som kallas 'business development companies', s.k. BDCs (vilket jag förmodar är en form av riskkapitalbolag), har plockats bort från diverse olika börsindex. I fallet med Prospect Capital ersattes de i S&P 600 av 8x8 Inc (EGHT).

Vad detta innebär för Prospect Capital kan jag inte svara på; jag har inte tillräckliga kunskaper för att analysera och faktiskt till fullo redogöra för vad som har hänt. Men förhoppningsvis kanske det här inlägget ger en liten fingervisning till de som liksom mig undrade vad som hände där i tisdags - samt kan fungera som riktvisning till någon smartare person som vill grotta ned sig mer i det som hände.

Källa: notis på Seekingalpha.com

Listan över halvårs-/kvartalsutdelande aktier i Norden har fått en egen sida

Som rubriken lyder så har listan över halvårs-/kvartalsutdelande aktier i Norden fått en egen sida. Tänkte det var lämpligast så det inte blir massa spam varenda gång listan ska uppdateras. (Passade även på att temporärt inaktivera sidan om "veckoblocken" tills jag kommer på ett bättre och snyggare sätt att lägga upp det på.)

Anledningen till att listan uppdaterades den här gången är att Lucara Diamond Corp (LUC) meddelat att de ska börja med halvårsvis utdelning. Första utdelningstillfället, på 0,13 kr per aktie, blir i juni. De har även flaggat för att de kan komma att ha extrautdelning efter de specialauktioner som hålls när stora och speciella rådiamanter utvunnits.

Ni kan läsa mer om Lucara Diamonds nya utdelningspolicy där jag först läste om det, på bloggen Aktieinkomster.se.

Milstolpe nådd

I och med dagens köp av Kinder Morgan passerade värdet på portföljen 100 000 kr, vilket åtminstone för mig personligen är ganska stort.

Nästa milstolpe sätter jag till 200 000 kr, så får vi se hur länge det dröjer att nå dit.

Inköp: Kinder Morgan Inc (KMI)

Tanken var ju att undvika småköp av utländska aktier och det höll i... någon månad eller så. När Kinder Morgan Inc (KMI) dippade lite i början av dagens handel valde jag att plocka in en mindre post i portföljen. Jag hade faktiskt tänkt köpa en svensk aktie, nämligen Ferronordic Machines preferensaktie (FNMA PREF), men ändrade mig i sista stund.

Köpte 24 aktier till kursen $32,20, en som sagt liten post som innebär en total utdelning på strax över 215 kr om året efter 15% källskatt har dragits.

Portföljsidan har uppdaterats.

I och med det här köpet har jag nu nått målet att få utdelningar varje månad från aktier med kvartalsutdelning.

Utdelning: Realty Income Corp (O) & Prospect Capital Corp (PSEC)

Är lite spridda skurar när det gäller väntetiden på utländska utdelningar just nu. Idag kom både utdelningen från Realty Income Corp (O) och den från Prospect Capital Corp (PSEC) - det tog fyra bankdagar för utdelningen från Realty Income och två bankdagar för utdelningen från Prospect Capital att snubbla in på kontot.

Utdelningen från Realty Income hamnade på 1,19 kr per aktie. Efter valutakonvertering och 15% källskatt har dragits gav 86 aktier totalt 87 kr i utdelning.

Utdelningen från Prospect Capital hamnade på 0,72 kr per aktie. Efter valutakonvertering och 15% källskatt har dragits gav 416 aktier totalt 256 kr i utdelning.

Det återstår nu 7 870 kr för att nå målet om 9 000 kr i utdelningar för 2014.

I och med försäljningen av Realty Income blir det nu en månads väntan på nästa utdelning, från Prospect Capital.

- -

Sammanställning av 2014 års utdelningar:

Datum	Bolag	Antal	Per Aktie	Totalt*
14-02-24 14-02-24 14-02-04 14-01-28	Prospect Capital Realty Income Western Asset Prospect Capital	416 86 41 416	0,72 kr 1,19 kr 15,37 kr 0,71 kr	256 kr 87 kr 536 kr 251 kr

Summa utdelningar 2014: 1 130 kr
Summa utdelningar 2013: 1 217 kr

* Efter 15% källskatt har dragits i de fall det rör utländska aktier.

Portföljsidan uppdaterad

Har nu uppdaterat sidan för portföljen så den matchar senaste dagarnas förändringar. Har även börjat fila på hur den presenteras. Är lite basic just nu men jag funderar på att göra det lite mer detaljerat under helgen.

Fortsättning följer...

(Credit till Mina Finanser för inspiration om hur lägga upp presentationen av innehavet på ett vettigt sätt.)

Inköp: Target (TGT)

Likviden från försäljningen av Realty Income Corp (O) har jag använt till att plocka in Target (TGT) i portföljen. Det är ett företag jag haft på min önskelista från start, så att nu kunna plocka in det till hyfsat pris efter senaste tidens svårigheter med dataintrång osv känns bra.

Köpte 65 aktier till kursen $56,74, vilket innebär en total utdelning på strax över 600kr om året efter 15% källskatt har dragits.

Dagens förändring av portföljen innebär att mina utdelningar minskar, men jag har ändå goda förhoppningar om att nå mitt mål om totalt 9 000kr i utdelningar för året.

Mitt andra mål, att bredda portföljen med minst två bolag innan årsskiftet, står dock och stampar på samma ställe. Nästa vecka kan det dock bli ändring på det...

Försäljning: Realty Income Corp (O)

Valde idag att sälja av hela mitt innehav i Realty Income Corp (O) - och nej, det beror inte på Lundaluppens inlägg ;)

Sålde 86 aktier till kursen $42,95.

Realty Income har gått ganska starkt senaste tiden och vid tiden för försäljningen låg jag plus 14,2% (ej inräknat den enda utdelningen jag fortfarande väntar på att få in på kontot vilken dag som helst).

Så varför sålde jag Realty Income, som jag klev in i så sent som för drygt två månader sedan och som jag dessutom sett som ett riktigt långsiktigt inslag i portföljen? Det är en kombination av främst två orsaker: dels att aktien gått klart starkare än jag hade kunnat ana, samt att jag ser en god möjlighet att kliva in i en annan aktie jag haft ögonen på ett tag till ett bra pris. Men mer om den aktien i nästa inlägg.

Nordiska aktier med kvartals- eller halvårsbaserad utdelning

Vid det här laget har det nog inte undgått någon att jag gillar när det händer saker på utdelningsfronten, att jag tycker utdelningar som kommer en gång om året är lite, ja, tråkiga. Stabil grund för en investeringsstrategi? Absolut inte och så illa är det inte att jag enbart tittar på utdelningsfrekvensen när jag funderar på huruvida jag ska köpa en aktie eller ej. Men jag skulle ljuga om jag inte samtidigt medger att utdelningsförfarandet spelar in i den helhetsbedömning jag gör. Men det är jag det och jag har aldrig utgett mig för att vara en normal investerare heller.

Blickar man västerut finns det ett helt smörgåsbord med bolag som har kvartals- och månadsbaserad utdelning. Här hemma i Sverige och Norden är det som bekant dock sämre med den varan. Tänkte dock jag skulle försöka lista de alternativ som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vilket kan vara av intresse om man som jag är lite av en "flödesjunkie".

Sverige
- AstraZeneca (AZN)
Halvårsbaserad utdelning (mar/sep), 4,10% direktavkastning.

- Autoliv SDB (ALIV SDB)
Kvartalsbaserad utdelning (mar/jun/sep/dec), 2,17% direktavkastning.
- NCC (NCC A & NCC B)
Halvårsbaserad utdelning (apr/okt). 5,66% direktavkastning.

- Oriflame SDB (ORI SDB)
Kvartalsbaserad utdelning (feb/maj/aug/nov), 5,42% direktavkastning.

- -

- Corem Property Group Pref (CORE PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (jan/apr/jul/okt), 6,38% direktavkastning.

- Eniro pref (ENRO PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (feb/maj/aug/nov), 9,30% direktavkastning.

- Fast. Balder pref (BALD PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (jan/apr/jul/okt), 5,92% direktavkastning.

- Fast Partner Pref (FPAR PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (jan/apr/jul/okt), 5,70% direktavkastning.

- Ferronordic Machines (FNMA PREF)
Preferensaktie. Halvårsbaserad utdelning (apr/okt), 9,62% direktavkastning.

- Ginger Oil Pref (GOIL PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (feb/maj/aug/nov), 10,81% direktavkastning.

- Klövern pref (KLOV PREF)*
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (jan/apr/jul/okt), 6,45% direktavkastning.

- Oscar Properties Holding PREF (OP PREF)
Preferensaktie. Halvårsbaserad utdelning (nov/maj), 9,26% direktavkastning.

- Ratos pref (RATO PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (feb/maj/aug/nov), 5,46% direktavkastning.

- Sagax pref (SAGA PREF)
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (jan/apr/jul/okt), 6,15% direktavkastning.

- SAS Pref (SAS PREF)**
Preferensaktie. Kvartalsbaserad utdelning (feb/maj/aug/nov), 10% direktavkastning.

* Utdelningen för april 2014 förskjuts in till början av maj.
** Första utdelning i maj 2014.

- - Norge
- Kværner (KVAER)
Halvårsbaserad utdelning (apr/okt), 9,83% direktavkastning.

- Seadrill (SDRL)
Kvartalsbaserad utdelning (mar/jun/sep/dec), 10,07% direktavkastning

- -

Jag har inte kunnat hitta några aktier med vare sig halvårs- eller kvartalsbaserad utdelning i Danmark och Finland. Finns det inte eller har jag bara varit bedrövligt dålig på att leta?

Hojta dessutom gärna till om det är så att jag har missat någon i Sverige eller Norge.

Som avrundning kan jag konstatera att det hänt en hel del sen jag började skissa på det här inlägget för flera månader sedan. Då fanns Alliance Oil Pref kvar - medan SAS Pref inte ens hade tillkännagivits och handeln med Ferronordics Pref inte hade kommit igång. Oriflames övergång till kvartalsutdelning var fortfarande mest prat och att NCC skulle gå över till halvårsbaserad utdelning hade det inte ens hintats om.

När det gäller just Oriflame och NCC hoppas jag fler svenska företag tar efter och släpper årsbaserad utdelning till förmån för tätare utdelningstakt. Men, ja, det är jag det :)

Oriflame går över till kvartalsutdelning

Oriflame släppte sin rapport idag och det var ingen munter läsning. Kursen dök och slutade på 167,50kr för dagen (-3,01%). Mindre muntert var dessutom att utdelningen sänks ganska rejält.

Det intressanta är dock att styrelsen föreslog en övergång till kvartalsutdelning, som det pratats om ett bra tag nu. Första utdelningstillfälle blir i maj, vilket borde innebära att övriga utdelningsmånader blir augusti, november samt februari (förutsatt att de inte gör någon "specialare" som t.ex. Coca-Cola som bryter sitt kvartalsflöde genom att dela ut i december istället för januari).

Läget är inte det bästa för Oriflame just nu, men jag tror nog de kan få ordning på saker och ting - speciellt om onlinesatsningen sätter fart. Ligger kursen kvar och skvalpar på nuvarande nivå ett tag framöver är det inte omöjligt att jag tar en position i framtiden.

Rapport från Kværner, föreslagen höjning av utdelningen samt nytt kontrakt

Jag tänker inte ge mig på att försöka analysera rapporten från Kværner som släpptes idag - det finns andra som är mycket bättre på det - men för en amatör som mig ser den ut att vara tämligen positiv och jag kan även konstatera att styrelsen föreslagit en höjning av utdelningen. Det tackar vi för.

Under gårdagen tillkännagavs det dessutom att Hyundai Heavy Industries tilldelat  Kværner ett kontrakt rörande Aasta Hanseen-projektet, ett arbete som kommer utföras under 2016. Mer info om nya kontraktet här.

Inköp: Prospect Capital Corp (PSEC)

Som jag flaggade för i ett tidigare inlägg valde jag idag att öka lite i Prospect Capital Corp (PSEC).

Köpte 84 aktier till kursen $11,05 vilket innebär att jag nu har totalt 500 stycken. Mitt innehav kommer nu generera en utdelning på ca 305kr per månad efter att 15% källskatt har dragits. Utdelningen nu i februari kommer dock ligga kvar på föregående nivå, då jag med avsikt missade ex-datumet som var i förra veckan eftersom jag ville vänta in utdelningen från WMC. Från och med mars månad kommer jag börja få den fulla utdelningen.

Köp av utländska aktier för mindre än 10 000kr är inget jag kommer göra till en vana med tanke på courtaget, men i det här fallet valde jag att göra det för att jag ville "snygga" till antalet aktier i portföljen samt för att PSEC dippat en aning (även om den givetvis ökade med ungefär 30 cent precis idag när utdelningen från WMC äntligen kommit in på kontot).

Utdelning: Western Asset Mortgage Capital Corp (WMC)

Den försenade utdelningen** från Western Asset Mortgage Capital Corp (WMC) har till slut kommit in på kontot - och det blev lite av en specialare. Tvärtemot det första beskedet från Avanza, att de inte hade möjlighet att hantera utländska utdelningar i form av aktier, så verkar de ändå ha rutiner på plats då det gjordes ett 'köp' å mina vägnar för en del av utdelningen.

Utdelningen blev till slut som följer: efter valutakonvertering och 15% källskatt har dragits gav 15,37 kr per aktie totalt 536 kr i utdelning. Av detta gick sedan 290 kr till köpet av tre nya aktier, vilket innebär att jag nu har 44 aktier i WMC. Slutgiltig likvid utdelning blev därmed 246 kr. Puh, det går att bli snurrig för mindre. För enkelhetens skull och för att undvika ytterligare förvirring redovisar jag den fulla likvida utdelningen samt behandlar de extra aktierna som om jag själv hade gjort ett separat köp.

Det återstår nu 8 213 kr för att nå målet om 9 000 kr i utdelningar för 2014.

Näst på tur är premiärutdelningen från Realty Income Corp (O).

Sammanställning av 2014 års utdelningar:

Datum	Bolag	Antal	Per Aktie	Totalt*
14-02-04 14-01-28	Western Asset Prospect Capital	41 416	15,37 kr 0,71 kr	536 kr 251 kr

Summa utdelningar 2014:    787 kr
Summa utdelningar 2013: 1 217 kr

* Efter 15% källskatt har dragits i de fall det rör utländska aktier.

** Mer om den utökade utdelningen från WMC i tidigare inlägg här och här.
  

Tillägg rörande NCC

Insåg idag att jag gick händelserna en aning i förväg när det gäller NCC och övergången till halvårsbaserad utdelning. Det är fortfarande endast ett förslag från styrelsen - det slutgiltiga beslutet kommer tas på bolagsstämman 2 april. Det är även därför det på t.ex. Avanza står 12:00 kronor i utdelning - dvs motsvarande årsutdelning - för april månad just nu.

Nu lät det i och för sig som förslaget tagits emot positivt och har goda chanser att antas, men rätt ska vara rätt så ett förtydligande var definitivt på sin plats.

I väntans tider... på utdelning från Western Asset (uppdaterat)

Utdelningen som borde ha kommit från Western Asset Mortgage Capital Corp (WMC) i slutet av förra veckan har fortfarande inte dykt upp på kontot och nu börjar jag bli en aning fundersam. Senast det var utdelning, i slutet av oktober förra året, kom den in på kontot utan problem, så jag är rätt säker på att det är den utökade utdelningen för januari som ställt till det i och med att vi utländska aktieägare inte har möjlighet att ta emot aktier (som den utökade utdelningen delvis består av).

Jag har kontaktat Avanza för att höra om de har något form av besked.

Eftersom jag har tänkt återinvestera utdelningen tillsammans med den som kom från PSEC för någon vecka sedan (plus färskt kapital) ställer förseningen till det en aning för min planering. Å andra sidan har ju många amerikanska aktier dippat senaste tiden vilket gör att förseningen nästan varit en positiv sak.

Men det förutsätter såklart att utdelningen dyker upp innan kurserna vänder uppåt igen.

Just nu siktar jag på att öka lite i PSEC, för att jämna ut antalet aktier (antar att jag är lite fåfäng :P) samt nå upp över 300kr/mån i utdelning. Efter det kommer jag börja titta mer på att diversifiera portföljen.

Uppdatering 14:10 - Nu fick jag svar från Avanza och det var hanteringen av den utökade utdelningen som har försenat det hela. Nu är dock utdelningen på gång och imorgon trodde de att det skulle synas på kontot.